慈善信息公开(总第1期)
 

慈 善  信 息  公  开

 

(总第1期)

 

西海岸新区慈善总会秘书处                         2018年6月27日        

   

   

2018年第一季度财务公示

                          

资产负债表

                                                                             单位:元

资产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:

 

 

 

流动负债:

 

 

 

货币资金

1

38,660,868.70

34,676,578.06

短期借款

61

0.00

0.00

短期投资

2

0.00

0.00

应付款项

62

0.00

0.00

应收款项

3

0.00

0.00

应付工资

63

0.00

0.00

预付账款

4

0.00

0.00

应交税金

65

0.00

0.00

存货

8

0.00

0.00

预收账款

66

0.00

0.00

待摊费用

9

0.00

0.00

预提费用

71

0.00

0.00

 一年内到期的长期债权投资

15

 

 

预计负债

72

0.00

0.00

其他流动资产

18

 

 

一年内到期的长期负债

74

 

 

流动资产合计

20

38,660,868.70

34,676,578.06

其他流动负债

78

 

 

 

 

 

 

流动负债合计

80

0.00

0.00

长期投资:

 

 

 

 

 

 

 

长期股权投资

21

0.00

0.00

长期负债:

 

 

 

长期债权投资

24

0.00

0.00

长期借款

81

0.00

0.00

长期投资合计

30

0.00

0.00

长期应付款

84

0.00

0.00

 

 

 

 

其他长期负债

88

 

 

固定资产:

 

 

 

长期负债合计

90

0.00

0.00

固定资产原价

31

513,916.00

516,716.00

 

 

 

 

减:累计折旧

32

458,208.00

458,208.00

受托代理负债:

 

 

 

固定资产净值

33

55,708.00

58,508.00

受托代理负债

91

0.00

0.00

在建工程

34

0.00

0.00

 

 

 

 

文物文化资产

35

0.00

0.00

负债合计

100

0.00

0.00

固定资产清理

38

0.00

0.00

 

 

 

 

固定资产合计

40

55,708.00

58,508.00

 

 

 

 

无形资产:

 

 

 

 

 

 

 

无形资产

41

3,485.00

3,485.00

净资产:

 

 

 

 

 

 

 

非限定性净资产

101

9,532,387.65

5,947,754.95

受托代理资产:

 

 

 

限定性净资产

105

29,187,674.05

28,790,816.11

受托代理资产

51

0.00

0.00

净资产合计

110

38,720,061.70

34,738,571.06

资产总计

60

38,720,061.70

34,738,571.06

负债和净资产总计

120

38,720,061.70

34,738,571.06

 

 

业务活动表

                                                                                         单位:元

项目

行次

本月数

本月数

本月数

本年累计数

 

 

 

 

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

 

 

 

 

 

 

 

其中: 捐赠收入

1

602410

5000000

5602410

1652417.6

6069409

7721826.6

会费收入

2

 

 

0

 

 

0

提供服务收入

3

 

 

0

 

 

0

商品销售收入

4

 

 

0

 

 

0

政府补助收入

5

0

 

0

0

 

0

投资收益

6

 

 

0

 

 

0

其他收入

9

14540.67

 

14540.67

19487.7

 

19487.7

收入合计

11

616950.67

5000000

5616950.67

1671905.3

6069409

7741314.3

二、费用

 

 

 

 

 

 

 

(一)业务活动成本

12

1048000

5000000

6048000

5195325

6466266.94

11661591.94

其中:助学

13

600000

0

600000

673334

98217.94

771551.94

助医

14

0

0

0

651500

200000

851500

安老

15

0

0

0

0

805000

805000

助困

16

448000

0

448000

3870491

223809

4094300

助残

17

0

0

0

0

0

0

扶贫

18

0

 

0

0

 

0

赈灾

19

0

 

0

0

 

0

见义勇为

 

 

0

0

 

134840

134840

同心

 

 

0

0

 

4400

4400

大珠山基金

 

 

5000000

5000000

 

5000000

5000000

(二)管理费用

21

 

 

2980

 

 

23413

(三)筹资费用

24

 

 

0

 

 

37800

(四)其他费用

28

 

 

0

 

 

0

费用合计

35

1048000

5000000

6050980

5195325

6466266.94

11722804.94

三、限定性净资产转为非

40

 

 

 

 

 

 

限定性净资产

 

 

 

 

 

 

 

四、净资产变动额

45

 

 

 

 

 

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:     更新时间:2018/6/28
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